Аналитика компании NPBFX (ранее АО "Нефтепромбанк")

[Anton-NPBFX]

EUR/GBP: анализ индикаторов Ишимоку

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-sen выше Kijun-sen, обе линии горизонтальны. Подтверждающая линия Chikou Span находится над графиком цены, а текущее облако — нисходящее. Инструмент торгуется выше линий Tenkan-sen и Kijun-sen, продолжая восходящее движение. Ближайшим уровнем поддержки служит линия Kijun-sen (0.8700). Предполагаемый уровень сопротивления — один из предыдущих максимумов линии Chikou Span (0.8864).

На дневном графике линия Tenkan-sen ниже Kijun-sen, обе линии горизонтальны. Подтверждающая линия Chikou Span находится под графиком цены, а текущее облако — восходящее. Инструмент торгуется ниже линий Tenkan-sen и Kijun-sen, продолжая нисходящее движение. Ближайшим уровнем поддержки служит линия Kijun-sen (0.8803). Предполагаемый уровень сопротивления — один из предыдущих максимумов линии Chikou Span (0.8562).

Рекомендации​

На четырёхчасовом графике инструмент продолжает движение вверх. На дневном графике нисходящий тренд всё ещё в силе. Рекомендуется открывать длинные позиции по текущей цене с целью на уровне предыдущего максимума линии Chikou Span (0.8864) и стоп-лоссом на уровне линии Kijun-sen (0.8700)

 

[Anton-NPBFX]

XAU/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность роста сохраняется.

На дневном графике формируются восходящая третья волна старшего уровня 3 of (5) и волна v of 3. На четырёхчасовом временном интервале завершились третья волна младшего уровня (iii) of v, коррекция в качестве четвёртой волны (iv) of v, а также образуются пятая волна (v) of v и волна iii of (v). Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 4600.00–4800.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 4151.90.

Основной сценарий

Длинные позиции можно открывать выше уровня 4151.90 с целями 4600.00–4800.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены ниже уровня 4151.90 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 3768.00–3406.00.

 

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность роста сохраняется.

На дневном графике развивается восходящая третья волна старшего уровня 3 of (А), в составе которой завершились первая волна младшего уровня i of 3 и коррекция в качестве второй волны ii of 3, а также формируется третья волна iii of 3. На четырёхчасовом временном интервале продолжается построение волны (i) of iii и волны iii of (i). Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1913–1.2350. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.1617.

Основной сценарий
Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.1617 с целями 1.1913–1.2350. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий
Пробой и закрепление цены ниже уровня 1.1617 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 1.1433–1.1200.

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: восходящая динамика на фоне решений Банка Японии

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется в рамках долгосрочной восходящей тенденции, формируя соответствующий канал: на прошлой неделе котировки достигли двухмесячных максимумов в районе 157.75 на фоне итогов заседания Банка Японии.

Напомним, что регулятор повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0,75%, что является самым высоким уровнем за последние 30 лет. Чиновники также отметили, что готовы продолжить ужесточение монетарной политики, подчеркнув свою уверенность в том, что инфляция находится на пути к стабильному достижению целевого показателя 2,0% благодаря индексации заработной платы. Тем не менее, во время пресс-конференции глава регулятора Кадзуо Уэда не комментировал темпы продолжения увеличения стоимости заимствований, заявив, что его сроки будут зависеть от реакции экономики на каждое конкретное изменение параметров, что разочаровало инвесторов и вызвало существенные распродажи иены.

В настоящее время рост пары USD/JPY несколько замедлился после того, как главный валютный дипломат Ацуси Мимура и главный пресс-секретарь правительства Минору Кихара выразили обеспокоенность «односторонними и резкими» колебаниями курса иены, а также предупредили, что чиновники готовы принять соответствующие меры для предотвращения дальнейшей нисходящей динамики, что является прямым намёком на возможность новых валютных интервенций.

В целом фундаментальный фон способствует повышению котировок, однако оно может быть сдержано в том случае, если участники рынка получат статистические или вербальные сигналы, подтверждающие новое сокращение стоимости заимствований со стороны ФРС США в ближайшей перспективе.

Уровни поддержки и сопротивления

Инструмент близок к отметке 157.81 (уровень Мюррея [+1/8]) закрепление выше которой обеспечит продолжение роста к целям 159.37 (уровень Мюррея [+2/8]) и 162.00 (район двухлетних максимумов), а пробой отметки 154.68 (уровень Мюррея [7/8], нижняя линия полос Боллинджера) приведёт к снижению в район 151.56 (уровень Мюррея [5/8]), 150.00 (уровень Мюррея [4/8]).

Технические индикаторы указывают на сохранение восходящей тенденции: полосы Боллинджера разворачиваются вверх, MACD увеличивается в положительной зоне, а Стохастик подходит к зоне перекупленности, что не исключает коррекционного снижения, потенциал которого видится ограниченным.

Уровни сопротивления: 157.81, 159.37, 162.00.

Уровни поддержки: 154.68, 151.56, 150.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше отметки 157.81 с целями 159.37, 162.00 и стоп-лоссом 156.70. Срок реализации: 5-7 дней.

Короткие позиции стоит открывать ниже отметки 154.68 с целями 151.56, 150.00 и стоп-лоссом 156.90.

 

[Anton-NPBFX]

BTC/USD: восходящая динамика на фоне усиления давления Белого дома на руководство ФРС США может оказаться временной

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара BTC/USD удерживается в рамках среднесрочной нисходящей тенденции, однако на прошлой неделе динамика была смешанной: после начала американскими вооружёнными силами операции «Полночный молот» и последующего ареста главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, обвиняемых в наркотерроризме, котировки направились в район 94700.00, однако позднее опасения, связанные с возможностью январской паузы в смягчении монетарной политики со стороны ФРС США вернулись на рынок, и «цифровое золото» растеряло все завоёванные позиции. Сегодня цена вновь пытается вернуться к восходящей динамике, основным драйвером которой может стать обострение отношений между Белым домом и руководством ФРС США.

На выходных стало известно о начале уголовного преследования главы Джерома Пауэлла в связи с нецелевым расходованием средств на реконструкцию штаб-квартиры ведомства в Вашингтоне в размере 2,5 млрд долларов, о которой ранее чиновник представлял отчёт в национальный Конгресс. Он заявил, что это решение является политически мотивированным и направлено на усиление давления на монетарные власти с целью заставить их снижать процентные ставки, подчеркнув при этом, что в настоящее время регулятор действует «исходя из лучшей оценки того, что пойдет на пользу обществу, а не следуя предпочтениям президента». В перспективе это дело может привести к досрочному смещению чиновника со своей должности и переходу управления к Кевину Хассетту — основному претенденту и соратнику действующей администрации Белого дома, поддерживающему агрессивное смягчение параметров, даже несмотря на сохранение существенных инфляционных рисков. Тем не менее, по данным платформы Polymarket, такая вероятность сейчас составляет только 8,0%, тогда как 67,0% инвесторов уверены, что Пауэлл доработает свой четырёхлетний срок до конца. Тем не менее, очередная попытка давления на ФРС США обеспокоила участников торгов, заставив их вновь обраться к альтернативным доллару активам, но текущий рост не выглядит устойчивым, поскольку общие настроения в криптовалютном сообществе остаются негативными. Это подтверждает существенный отток средств из Bitcoin-ETF, который на прошлой неделе составил 680,9 млн долларов, тогда как индекс «страха и жадности» остается в зоне «страха» на уровне «27».

Уровни поддержки и сопротивления

Несмотря на текущий рост цена продолжает торговаться в нисходящем канале, приближаясь к его верхней границе. Ключевой для «быков» видится зона сопротивления 93700.00–95450.00 (уровень Мюррея [7/8], коррекция Фибо 61,8%), закрепление выше которой позволит протестировать цели 106250.00 (уровень Мюррея [+1/8], коррекция Фибо 38,2%) и 112500.00 (уровень Мюррея [+2/8]). Ключевой для «медведей» видится отметка 87500.00 (уровень Мюррея [6/8]): её преодоление обеспечит возобновление снижения к уровням 81250.00 (уровень Мюррея [5/8]), 75000.00 (уровень Мюррея [4/8]).

Технические индикаторы допускают развитие восходящей динамики: полосы Боллинджера и Стохастик разворачиваются вверх, гистограмма MACD находится у нулевой отметки, объемы её незначительны.

Уровни сопротивления: 95450.00, 106250.00, 112500.00.

Уровни поддержки: 87500.00, 81250.00, 75000.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать выше отметки 95450.00 с целями 106250.00, 112500.00 стоп-лоссом 89700.00. Срок реализации: 5-7 дней.

Короткие позиции стоит открывать ниже уровня 87500.00 с целями 81250.00, 75000.00 и стоп-лоссом 92150.00.

 

[Anton-NPBFX]

NZD/USD: волновой анализ. Пара в коррекции, вероятность роста сохраняется.

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

На дневном графике развивается восходящая волна C, в составе которой завершились первая волна младшего уровня 1 of (1) of C и коррекция в качестве второй волны 2 of (1) of C. На четырёхчасовом временном интервале началось построение третьей волны 3 of (1) of C, окончены волна (i) of i of 3 и близится к завершению коррекция в качестве волны ii of 3. Если предположение верно, восходящая динамика пары NZD/USD продолжится в район 0.6000–0.6125, и критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария видится 0.5670.

Основной сценарий

Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.5670 с целями 0.6000–0.6125. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены ниже уровня 0.5670 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 0.5570–0.5485.

 

[Anton-NPBFX]

GBP/USD: британский сектор недвижимости активно восстанавливается

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

В ходе утренней сессии пара GBP/USD корректируется в районе 1.3441: фунт сохраняет восходящий потенциал на фоне стабильных данных по рынку недвижимости от исследовательской компании Rightmove Group Ltd., отражающих восстановление сектора.

Так, средняя цена жилых объектов, выставленных на продажу, в январе может вырасти на 2,8% до 368,031 тыс фунтов в месячном исчислении, обновив максимум за всю историю наблюдений, а средняя цена по стране сейчас на 0,5% выше, чем годом ранее, в результате принятия бюджета, содержащего изменения в налоговой политике для отрасли. За две недели после рождественских праздников спрос со стороны покупателей оказался на 57,0% выше, чем в аналогичном периоде до них, тогда как количество новых объектов, выставленных на реализацию, увеличилось на 81,0%. Поступающие данные фиксируют усиление активности в сфере в начале года, чему также способствует смягчение условий кредитования: согласно ежедневному ипотечному трекеру агентства, средняя ставка по двухлетней фиксированной ипотеке опустилась до минимума с сентября 2022 года, поскольку многие крупные кредиторы снижают показатель для стимуляции спроса. Дополнительным фактором поддержки может стать смягчение денежно-кредитной политики во второй половине года в случае ослабления инфляционного давления. Участники рынка отмечают, что рост предложения со стороны продавцов может сдерживать дальнейшее ускорение цен, образуя более сбалансированные условия для сделок. На этой неделе внимание инвесторов и участников рынка будет сосредоточено на статистике по рынку труда и инфляции, формирующих ключевые ориентиры для Банка Англии при принятии следующего решения по процентной ставке.

Доллар пытается продолжить снижение после непродолжительной коррекции, торгуясь на отметке 98.70 в USDX: волатильных макроэкономических отчётов не ожидается, а фундаментальный тон оказывает негативное влияние на валюту после заявления американского президента Дональда Трампа о повышении импортных тарифов для восьми европейских стран на 10,0% с 1 февраля и на 25,0% с 1 июня. Страны ЕС являются крупнейшими держателями государственного долга США, обладая акциями и облигациями на сумму в 8,0 трлн долларов, что почти вдвое больше, чем у остального мира: если они примут решение о распродаже этих активов, доллар может значительно потерять в стоимости.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется, удерживаясь незначительно ниже линии сопротивления нисходящего канала с динамическими границами 1.3540–1.2900.

Технические индикаторы удерживают нестабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся чуть выше сигнальной линии, приближаясь к ней, а гистограмма АО формирует нисходящие бары, опускаясь в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 1.3490, 1.3670.

Уровни поддержки: 1.3340, 1.3170.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 1.3490 с целью 1.3670. Стоп-лосс — 1.3430. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 1.3340 с целью 1.3170. Стоп-лосс — 1.3500.

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: аналитики уверены в сохранении текущих монетарных параметров на завтрашнем заседании Банка Японии

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает сдержанный рост у отметки 158.70, а в центре внимания инвесторов находится статистика из Японии по динамике внешней торговли, согласно которой объёмы экспорта по итогам декабря замедлились с 6,1% до 5,1%, а импорта — увеличились с 1,3% до 5,3% при прогнозе в 3,6%. На этом фоне профицит торгового баланса сократился с 322,2 млрд иен до 105,7 млрд иен, тогда как аналитики предполагали повышение до 357,0 млрд иен.

Сегодня в США будет опубликован блок макроэкономических данных: в частности, в 17:00 (GMT+2) инвесторы обратят внимание на сведения по динамике ценовых индексов расходов на личное потребление, которые помогут ФРС США уточнить инфляционные перспективы. Это, в свою очередь, повлияет на оценку в отношении параметров денежно-кредитной политики в 2026 году, но лишь при заметных отклонениях от прогнозируемых значений. Пока же, вероятно, регулятор будет сохранять выжидательную позицию, особенно на фоне активной внешней политики президента Дональда Трампа, которая приводит к повышению неопределённости на рынках. Сейчас в фокусе внимания участников торгов находится назревающее противостояние США и ЕС из-за территориальных претензий американского лидера к Гренландии: Трамп требует передачи острова под полный контроль официального Вашингтона, поскольку это, по его мнению, поможет обеспечить необходимый уровень безопасности в Арктике и ослабит влияние Китая и России в регионе. Власти ЕС выступают против такого сценария и предлагают рассматривать менее радикальные способы. Выступая накануне на Международном экономическом форуме в Давосе, Дональд Трамп заявил, что не намерен использовать силовые методы для аннексии острова, выразив уверенность, что вопрос удастся разрешить дипломатическим путём. Вместе с тем, не исключено, что США усилят санкционное и торговое давление на ЕС.

Тем временем, иена ослабляется на фоне новых рисков политической нестабильности в стране: на пресс-конференции во вторник премьер-министр Японии Санаэ Такаити подтвердила своё решение о досрочном роспуске нижней палаты парламента для проведения досрочных выборов 8 февраля. Таким образом чиновница пытается заручиться дополнительной поддержкой перед проведением довольно агрессивных экономических реформ, которые уже успели подвергнуться обширной критике.

В свою очередь, ожидается, что Банк Японии на завтрашнем заседании сохранит ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,75%, что полностью соответствует рыночному консенсус-прогнозу. Регулятор взял паузу после декабрьского повышения значения с 0,50% до максимальных за 30 лет 0,75%, предпочитая оценить эффект ужесточения кредитных условий на инфляцию и экономическую активность. При этом давление на национальную валюту сохраняется: пара USD/JPY стабильно торгуется выше отметок 155.00–157.00, а рост доходности государственных облигаций усиливает дивергенцию между японской и американской денежно-кредитной политикой: доходность эталонных 10-летних облигаций ранее поднималась к 2,38%, что стало максимумом почти за 27 лет и усилило опасения рынка относительно устойчивости долгосрочной кривой на фоне слабой валюты и сохраняющейся инфляции. Дополнительным фактором неопределённости для рынков может выступать политический цикл и расширение фискальной повестки нового правительства. Ожидаемый роспуск нижней палаты и предстоящие выборы усиливают спекулятивные ожидания, особенно на фоне разговоров о возможном временном обнулении 8,0% налога на продукты питания, что может стоить бюджету примерно 5,0 трлн иен в год. Даже при заявлениях властей об ответственном управлении финансами, инвесторы продолжают закладывать в котировки риск более мягкой фискальной политики, что оказывает давление на рынок облигаций и ограничивает потенциал укрепления иены. В таких условиях участники рынка ожидают, что следующий шаг Банка Японии по повышению стоимости заимствований может быть смещён на вторую половину года.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон сужается снизу, отражая смешанный характер торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD развернулся в сторону повышения и готовится сформировать новый сигнал на покупку (гистограмма стремится расположиться выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, разворачиваясь вверх неподалёку от отметки «20»: текущие показания индикатора сигнализируют о достаточном потенциале для развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 159.00, 159.45, 160.00, 160.50.

Уровни поддержки: 158.50, 158.20, 157.88, 157.50.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 159.00 вверх с целью 160.00. Стоп-лосс — 158.50. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 159.00 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 158.50 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 157.50. Стоп-лосс — 159.00.

 

[Anton-NPBFX]

USD/TRY: аналитики Bank of America Corp. прогнозируют рост турецкой экономики на 4,3% в этом году

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара USD/TRY продолжает восходящую динамику, торгуясь на уровне 43.3259: даже незначительное укрепление американского доллара приводит к росту инструмента и обновлению им исторических максимумов, и положительная макроэкономическая статистика из Турции пока не может изменить ситуацию.

Так, в третьем квартале, включающем июль, август и сентябрь, 21,548 млн жителей страны совершали путешествия, при этом общее количество поездок увеличилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а внутренние расходы на них — на 34,8%, соответственно. Кроме того, индекс потребительской уверенности, который рассчитывается на основе опроса граждан, в январе повысился с 83,5 пункта до 83,7 пункта, оценка финансового положения домохозяйств — с 67,8 пункта до 68,2 пункта, а ожидания относительно общей экономической ситуации на следующие 12 месяцев — с 78,2 пункта до 81,5 пункта. Тем не менее, плавное улучшение показателей ещё не в состоянии изменить тенденцию в активе. Между тем, аналитики Bank of America Corp. предполагают, что национальная экономика в 2026 году ускорится до 4,3%, что выше среднесрочных прогнозов правительства в 3,8%, а инфляция снизится с 30,89% до 24,0% к концу года, хотя правительство ориентируется на 16,00%. Центральный банк Турецкой Республики, вероятно, продолжит смягчение монетарной политики, скорректировав процентную ставку с текущих 38,00% до 30,00% в этом году, что поддержит уровень кредитования. Дефицит бюджета, по оценкам экспертов банка, составит 2,9% от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2025 году и 3,1% — в 2026 году, ниже официального ориентира в 3,5%, а дефицит текущего счета — 1,5% и 1,7%, соответственно, против правительственных значений в 1,4% и 1,3%, оказав умеренное давление на баланс внешней торговли, в то время как «голубиная» риторика регулятора увеличит внутренний спрос, ограниченный высокой инфляцией.

Американский доллар на вчерашних торгах снизился к отметке 98.10 в USDX, в то время как инвесторы реагируют на поступающие данные по рынку труда: число первичных заявок на получение пособия по безработице достигло 200,0 тыс, выше пересмотренного показателя неделей ранее в 199,0 тыс, но ниже ожидаемых 209,0 тыс, в результате чего среднее количество заявлений за последние четыре недели уменьшилось с 205,25 тыс до 201,50 тыс, а общее — с 1,875 млн до 1,849 млн. Вчера президент Дональд Трамп заявил, что сделка по Гренландии почти готова, и нет необходимости прибегать к повышению импортных тарифов для восьми стран ЕС и силовому варианту решения вопроса, что снизило геополитическую напряжённость, оказав давление на валюту.

Таким образом, учитывая слабый потенциал восстановления турецкой экономики, возможность укрепления лиры относительно доллара практически отсутствует, и восходящий тренд в паре USD/TRY продолжится.

Уровни поддержки и сопротивления

На четырёхчасовом графике формируется восходящий тренд, в рамках которого торговый инструмент приближается к линии сопротивления глобального канала с динамическими границами 43.4000–43.2000.

Технические индикаторы усиливают сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» расширяется по направлению роста, а гистограмма АО образует коррекционные бары в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 43.3500, 43.5000.

Уровни поддержки: 43.3000, 43.1500.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 43.3500 с целью 43.5000. Стоп-лосс — 43.3000. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 43.3000 с целью 43.1500. Стоп-лосс — 43.3500.

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: финансовые власти Японии нацелены на стабилизацию курса иены

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

На фоне негативной динамики американской валюты пара USD/JPY торгуется в районе 154.59: иена сохраняет коррекционную тенденцию на фоне вероятности вмешательства в рынок финансовых властей Японии и США.

Резкое укрепление валюты началось в пятницу, когда поступили сообщения о запуске процедуры проверки курсов у дилеров Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, и тенденцию поддержали крупные инвесторы, поскольку возможное совместное вмешательство Министерств финансов США и Японии может действительно значительно изменить динамику котировок. В воскресенье последовали комментарии премьер-министра Санаэ Такаити, заявившей о готовности правительства принять все необходимые меры для противодействия спекулятивным операциям на рынке, что трейдеры восприняли как прямой сигнал о возможном применении механизма, что усилило осторожность инвесторов и оказало дополнительное давление на котировки, ускорив движение и повысив краткосрочную волатильность. Тем не менее, данные Банка Японии по денежному рынку в понедельник продемонстрировали, что изменения в балансе были минимальными, что сохраняет вероятность реальной интервенции в будущем. Эксперты отреагировали на то, что сигналы поступили возле отметки 160.00, которая ранее была обозначена как уровень принятия решения регулятором, но реальной причиной ослабления пары USD/JPY, скорее всего, стала распродажа доллара, а не параллельная покупка иены.

Американская валюта демонстрирует негативную динамику, удерживаясь в 96.90 в USDX, а основное внимание экспертов сосредоточено на заседании ФРС США, которое состоится завтра в 21:00 (GMT+2). Сейчас на рынке ситуация относительно спокойная, но основной источник неопределённости сейчас связан обсуждением истечения срока полномочий главы ведомства Джерома Пауэлла и досрочным объявлением его преемника. В качестве вероятного кандидата называется имя Рика Ридера из BlackRock Inc., чьи тесные связи с крупным финансовым капиталом вызывают осторожность инвесторов и рост напряжения на рынке. Усиление влияния политических решений на ФРС США воспринимается рынком как сигнал возможного давления на независимость центрального банка, что вызывает более резкие движения национальной валюты, на долговом рынке и в акциях, даже без немедленных изменений в монетарной политике. После трёх последовательных снижений процентной ставки в конце 2025 года регулятора приостановил смягчение денежно-кредитной политики, сохранив стоимость заимствований на уровнях 3,5%–3,75%, минимуме за последние три года, вероятность чего, по данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool составляет 95,6%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется в рамках восходящего тренда, пытаясь приблизиться к линии поддержки долгосрочного восходящего канала с границами 160.00–153.00.

Технические индикаторы выдали сигнал на продажу: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» начинают отдаляться от сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 155.60, 158.30.

Уровни поддержки: 153.30, 150.30.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 153.30 с целью 150.30. Стоп-лосс — 155.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 155.60 с целью 158.30. Стоп-лосс — 154.00.

 

[Anton-NPBFX]

XAG/USD: котировки серебра обновили годовой максимум 105.00

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Рынок серебра сохраняет свои стабильные позиции, и накануне пара XAG/USD обновила годовой максимум 105.00, опередив по доходности в начале года все ликвидные товарные активы: показатель достиг 67,0%, привлекая инвестиционный капитал, который продолжит поддерживать котировки. Тем временем, под данным Института серебра, в прошлом году число новых солнечных панелей, использующих в структуре драгоценный металл, увеличилось на 35,0%, значительно превысив первоначальные прогнозы, и создало значительный дефицит поставок физического сырья: таким образом, положительная динамика промышленного потребления также положительно повлияет на цену.

Эксперты отдельно отмечают историческое сжатие спреда в долгосрочной позиции соотношения стоимости золота и серебра, который уменьшился до 1:35 относительно 1:100, наблюдаемого в середине прошлого года, и настолько быстрое сокращение показателя сигнализирует о том, что любые снижения курса рассматриваются инвесторами как возможность приобрести актив дешевле, и, таким образом, после коррекции следует дальнейшее повышение котировок. В ближайшей перспективе нет признаков того, что спред вновь начнёт расширяться, так как стоимость золота уже достигла 5,0 тыс долларов за тройскую унцию, что значительно снизило его инвестиционную привлекательность относительно конкурента.

Если обратиться к изменению динамики объёма торгов на Чикагской товарной бирже (CME Group), следует отметить, что для контрактов XAG/USD это значение оставалось стабильным почти весь месяц, пока на сессии 26 января не был зафиксирован максимальный скачок, при котором общий показатель составил более 400,0 тыс контрактов, что гораздо выше среднего значения месяца на уровне 185,0 тыс позиций. Такое локальное повышение спроса на серебряные контракты объясняется исключительно техническими факторами, и тенденция может быть поддержана в течение недели, что отражает увеличение опционных позиций, как правило, предполагающее сохранение текущего вектора торговли: количество таких сделок достигло 40,0 тыс, что является максимальным значением для одного торгового дня с начала 2026 года.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки находятся выше линии сопротивления восходящего канала с динамическими границами 95.00–77.00.

Технические индикаторы усиливают сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» направлен вверх, а гистограмма АО формирует восходящие бары в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 117.60, 130.00.

Уровни поддержки: 111.00, 96.20.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 117.60 с целью 130.00. Стоп-лосс — 113.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 111.00 с целью 96.20. Стоп-лосс — 116.00.

​

 

[Anton-NPBFX]

XAU/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Цена в коррекции, вероятность роста сохраняется.

На дневном графике продолжается развитие восходящей третьей волны старшего уровня 3 of (5) и волны v of 3. На четырёхчасовом временном интервале окончена третья волна младшего уровня (iii) of v и формируется коррекция в качестве четвёртой волны (iv) of v. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 6000.00–6300.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 4977.88.

Основной сценарий

Длинные позиции можно открывать выше уровня 4977.88 с целями 6000.00–6300.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий

Пробой и закрепление цены ниже уровня 4977.88 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 4275.40–3993.80.

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: монетарная политика Банка Японии и фискальные инициативы премьер-министра Санаэ Такаити — драйверы снижения иены

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии американская валюта показывает смешанную динамику торгов в паре USD/JPY, консолидируясь в районе 155.00: инструмент уже успел обновить локальные максимумы с начала прошлой недели, однако удержаться на новых отметках «быки» в итоге не смогли. Так или иначе, восходящий тренд по-прежнему актуален, поскольку фундаментальный фон и растущая политическая неопределённость в Японии не позволяют иене восстановить утраченные ранее позиции.

Ключевым внутренним фактором давления на котировки является монетарная политика: Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75%, что значительно ниже американского показателя (3,50–3,75%), формируя устойчивый дисбаланс в доходности активов. Этот разрыв поддерживает привлекательность стратегий carry trade, когда инвесторы берут займы в низкодоходной иене для инвестиций в более доходные активы, номинированные в долларах, создавая структурный спрос. Ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны японских финансовых властей ослабли после публикации в минувшую пятницу данных по инфляции в Токио за январь: базовый индекс потребительских цен, исключающий из расчёта стоимость свежих продуктов питания и энергоносителей, замедлился с 2,3% до 2,0%. Слабыми оказались и данные по динамике розничных продаж: по итогам декабря их объёмы опустились на 0,9% в годовом исчислении после коррекции на 1,0% в прошлом месяце, тогда как эксперты рынка рассчитывали на 0,7%. Этот же показатель для крупных магазинов замедлился с 5,0% до 2,0%, а вот динамика начатого строительства в стране сумела оказать незначительную поддержку иене. В конце года число новых заложенных домов выросло на 1,3% после падения на 8,5% в ноябре, хотя прогнозы рынка предполагали, что негативная динамика по индикатору сохранится на уровне в –4,1%. В то же время общий объём заказов в строительном секторе продемонстрировал уверенный годовой рост на 20,2%, ускорившись с ноябрьских 9,5%.

Тем временем, на прошлой неделе премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о намерении приостановить действие налога на потребление продуктов питания и безалкогольных напитков по ставке 8,0% сроком на два года в случае возвращения её правительства к власти после роспуска Палаты представителей 23 января: согласно официальным данным, данная мера приведёт к ежегодному сокращению бюджетных доходов в размере около 5,0 трлн иен, или 31,7 млрд долларов. Чиновница, являющаяся последовательной сторонницей экономического курса своего предшественника Синдзо Абэ, основанного на активном фискальном стимулировании и сверхмягкой денежно-кредитной политике, подчеркнула, что образующийся дефицит может быть компенсирован за счёт пересмотра текущих государственных расходов и налоговых льгот, однако конкретных механизмов предложено не было. Эти заявления прозвучали вскоре после того, как в ноябре кабинет министров под руководством Такаити утвердил крупнейший со времен пандемии COVID-19 пакет фискальных стимулов объемом 21,3 трлн иен (около 137,0 млрд долларов), включающий разовые выплаты по 20,0 тыс на каждого ребёнка, субсидии на оплату коммунальных услуг в размере около 7,0 тыс иен на домохозяйство в течение трёх месяцев, а также продуктовые купоны на сумму 3,0 тыс иен на человека. Такие шаги вызывают серьёзные опасения у инвесторов относительно устойчивости и без того крупнейшего в мире государственного долга Японии, который превышает 230,0% валового внутреннего продукта (ВВП). По их мнению, это свидетельствует о постепенном охлаждении рынка труда без резкого ухудшения его фундаментальных показателей и снижает риски резкого замедления экономической активности.

В центре внимания американских инвесторов на неделе окажется отчёт по рынку труда США за январь, который станет важнейшим индикатором состояния национальной экономики и определит дальнейшую траекторию политики ФРС США, а значит, и курс доллара. Аналитики ожидают, что он отразит продолжение тенденции к стабилизации после периода охлаждения. Прогноз Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго, обновлённый 29 января, указывает на небольшую коррекцию уровня безработицы до 4,35% в январе с 4.38% ранее, при этом число увольнений остаётся исторически низким. Экономисты RBC Capital Markets рассчитывают на создание около 63,0 тысяч новых рабочих мест при снижении уровня безработицы до 4,3%, что является третьим месяцем подряд с ростом выше оценки «равновесного» уровня.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается сверху, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективах. MACD разворачивается в сторону роста, формируя новый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик в настоящий момент находится примерно в центре своей рабочей области, указывая на достаточный потенциал «быков» в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 155.00, 155.50, 156.00, 156.43.

Уровни поддержки: 154.66, 154.04, 153.61, 152.81.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 155.50 вверх с целью 156.43. Стоп-лосс — 155.00. Срок реализации: 1–2 дня.

Возвращение «медвежьей» динамики с последующим пробоем отметки 154.66 вниз может стать сигналом к открытию коротких позиций с целью 153.61. Стоп-лосс — 155.20.

 

[Anton-NPBFX]

XAU/USD: золото направляется к новым рекордным максимумам

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Котировки пары XAU/USD удерживаются чуть выше ключевого уровня поддержки этого года 4700.0: после достижения максимума 5590.0 котировки значительно потеряли в стоимости, что вполне логично, учитывая ликвидацию большинства крупных закредитованных позиций в связи с достижением исторических целей.

Резкая распродажа в конце января была обусловлена пересмотром прогнозов участников торгов относительно курса монетарной политики после заявления главы Белого дома Дональда Трампа о возможном назначении Кевина Уорша на пост главы ФРС США уже в мае. Это, в свою очередь, укрепило позиции национальной валюты и усилило ожидания ужесточения денежнокредитных условий, выступив драйвером коррекции котировок драгоценных металлов после длительного ралли к историческим максимумам: в результате спотцена золота опускалась на более чем 10,0% от пиковых значений выше 5,5 тыс за унцию, а серебра — более чем на 30,0% с 121,0 доллара за унцию, что стало крупнейшими однодневными потерями за десятилетия. Скорректированные торговые позиции и ликвидация заёмных контрактов привели к выводу значительных инвесторских капиталов из связанных инструментов, однако физический инвестиционный спрос оставался менее подвижным, что свидетельствует о фиксации прибыли, а не о выводе активовубежищ из портфелей. Отчасти коррекция усилилась изза повышения маржинальных требований Чикагской товарной биржи (CME Group), что ограничило кредитное плечо в торговле фьючерсами, а затем последовавший отскок привёл к частичному восстановлению котировок — золото восстановилось в стоимости более чем на 3,0%, а серебро — около 5,0%. Доходность по 10летним государственным облигациям США на текущий момент составляет 4,289 % и демонстрирует устойчивый рост с 26 января, и отсутствие признаков коррекции ставки свидетельствует о том, что массового перераспределения капитала из драгоценных металлов в облигации не происходило, что подтверждает высокую вероятность скорой фиксации распроданных позиций на рынке металлов.

Инвесторский интерес подтверждается данными ведущих товарных площадок: по данным CME Group, резкая динамика цен не сопровождалась заметным сокращением объёмов торгов, и на пике падения 30 января фьючерсная позиция по золоту составляла 585,9 тыс контрактов, а опционная — 154,4 тыс, тогда как на последней сессии показатели фиксировались в районе 447,6 тыс и 149,8 тыс, соответственно, что отражает высокую уверенность трейдеров в продолжении глобального восходящего тренда и указывает на стратегическое удержание позиций даже в условиях краткосрочной коррекции.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике инструмент удерживается чуть выше линии поддержки восходящего канала с динамическими границами 5500.0–4700.0.

Технические индикаторы находятся в состоянии стабильного сигнала на покупку, который вновь усиливается после окончания локальной коррекции: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» фиксируются выше сигнальной линии, а гистограмма АО формирует новые бары выше уровня перехода.

Уровни поддержки: 4820.0, 4400.0.

Уровни сопротивления: 5170.0, 5590.0.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать после закрепления цены выше уровня 5170.0 с целью 5590.0. Стоп-лосс — 5000.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции стоит открывать после закрепления цены ниже уровня 4820.0 с целью 4400.0. Стоп-лосс — 5000.0.

 

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: темпы инфляции в еврозоне замедлились до 1,7% в годовом исчислении

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Пара EUR/USD торгуется в коррекционном тренде на уровне 1.1789 на фоне слабых макроэкономических данных из стран еврозоны.

Так, инфляция в ЕС постепенно снижается, хотя уровень деловой активности пока не вернулся к восстановлению: в январе индекс в секторе услуг Франции снизился с 50,1 пункта до 48,4 пункта, а композитный индикатор — с 50,0 пункта до 49,1 пункта. Несколько лучше ситуация в Германии, где аналогичные показатели скорректировались с 52,7 пункта до 52,4 пункта и с 51,3 пункта до 52,1 пункта, при этом значения для ЕС ранее сократились с 52,4 пункта до 51,6 пункта и с 51,5 пункта до 51,3 пункта, соответственно. Общий индекс потребительских цен составил –0,5%, а базовый, исключающий продукты питания и топливо, достиг 2,3% в месячном исчислении, что привело к замедлению с 2,0% до 1,7% и с 2,3% до 2,2% — в годовом.

Американский доллар, определяющий динамику инструмента, находится на отметке 97.60 в USDX, сохраняя локальную позитивную тенденцию, начавшуюся после заявления президента Дональда Трампа о предполагаемом назначении на пост председателя ФРС США Кевина Уорша. Ранее заместитель главы регулятора по надзору Мишель Боумен, выступая в Юго-Западной высшей школе банковского дела, подчеркнула, что внимание чиновников сосредоточено на рисках для рынка труда, а фокус смещается в сторону поддержки уровня занятости. Несмотря на недавнее сохранение процентных ставок, она отметила замедление роста числа рабочих мест в частном секторе до 30,0 тыс в месяц в последнем квартале прошлого года и выразила обеспокоенность, что текущее состояние «низкого найма, низкого увольнения» может быстро перейти в масштабные сокращения при дальнейшем ослаблении экономической активности. Кроме того, Боумен сообщила о планах провести три корректировки процентной ставки в этом году, отметив, что решение о паузе являлось сложным выбором между защитой сектора занятости и необходимостью накопления более точных данных после правительственного шатдауна. Финансовые власти готовы к смене риторики в случае ухудшения ситуации, при том, что инфляция, по оценкам экспертов, должна достичь целевого уровня в 2,0% после адаптации к резким изменениям на рынке. Тем временем, индекс деловой активности в секторе услуг ускорился с 52,5 пункта до 52,7 пункта, а композитный индикатор — с 52,7 пункта до 53,0 пункта. Небольшим сдерживающим фактором для доллара стал предварительный отчёт по числу занятых в несельскохозяйственном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP), отразивший сокращение с 37,0 тыс до 22,0 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент пытается приблизиться к линии поддержки локального восходящего канала с границами 1.2050–1.1600.

Технические индикаторы замедляют сигнал на покупку, полученный в конце января: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, сужая диапазон колебания, а гистограмма АО формирует коррекционные бары, опускаясь в положительной зоне.

Уровни поддержки: 1.1750, 1.1580.

Уровни сопротивления: 1.1860, 1.2040.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 1.1750 с целью 1.1580. Стоп-лосс — в районе 1.1830. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 1.1860 с целью в районе 1.2040. Стоп-лосс — 1.1780.

 

[Anton-NPBFX]

EUR/GBP: инвесторы анализируют итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии по монетарной политике

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Евро демонстрирует смешанную динамику в паре EUR/GBP в ходе утренней сессии 6 февраля, развивая выраженный «бычий» импульс, сформированный накануне, и тестируя отметку 0.8700 на пробой вверх, в то время как участники торгов анализируют итоги заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, пытаясь определить траекторию денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе и влияние макроэкономических факторов на валютные курсы.

Так, ЕЦБ, в пятый раз сохранил основные параметры без изменений: ключевую процентную ставку на уровне 2,15%, маржинальную — 2,40%, депозитную — 2,00%. В официальном заявлении чиновники подчеркнули, что обновлённая оценка указывает на стабилизацию инфляции около целевого 2,0% уровня в среднесрочной перспективе, а экономика демонстрирует умеренную устойчивость на фоне низкой безработицы (7,1% по итогам января) и постепенного наращивания государственных расходов, при этом акцент был сделан на сохраняющуюся неопределённость, обусловленную геополитическими и торговыми рисками, что в перспективе может нарушить цепочки поставок, сократить экспорт и ослабить потребление. Глава регулятора Кристин Лагард отметила, что последующие решения будут приниматься исходя из поступающих данных, без обязательств относительно будущей траектории ставок. Также чиновница указала на развитие искусственного интеллекта (ИИ) как на значительный фактор роста частных инвестиций, особенно в информационно-коммуникационные технологии. В свою очередь, укрепление курса евро на 1,2% за последние две торговые сессии создаёт дополнительное дезинфляционное давление, оказывая давление на стоимость импорта и поддерживая покупательную способность внутри ЕС. Ранее члены правления Мартин Кохер и Франсуа Виллеруа де Гальо указывали, что дальнейший рост валюты способен подтолкнуть ЕЦБ к возобновлению «голубиного» цикла. Для таких экономик региона, как немецкая, где экспорт составляет почти половину валового внутреннего продукта (ВВП), сильная национальная валюта снижает ценовую конкурентоспособность на международных рынках. Тем не менее, аналитики финансового конгломерата JPMorgan Chase Co., уверены, что при текущих уровнях волатильности «ястребиная» риторика регулятора маловероятна, если только евро не ускорит рост на фоне изменения макроэкономических показателей.

Чиновники Банка Англии также сохранили стоимость заимствований на текущем уровне 3,75% на заседании, завершившемся накануне: за это решение проголосовали пять из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике, тогда как оставшиеся четыре участника встречи выступили за снижение на 25 базисных пунктов. В сопроводительном заявлении указано, что оно направлено на сбалансированность рисков ускорения инфляции и замедления темпов рынка труда, где уровень безработицы остается исторически низким — 3,9%. Новые корректировки параметров в этом году будут зависеть от поступающих макроэкономических данных, уточнили в ведомстве. Пока фунт остаётся под давлением политических и фискальных рисков: усиление критики в рядах правящей партии ограничивает гибкость правительства в проведении экономической политики, при этом рекордно высокий уровень государственных расходов увеличивает уязвимость британских государственных облигаций к волатильности, наблюдаемой на рынке.

Сегодня в 09:00 (GMT+2) основное внимание британских инвесторов будет сосредоточено на динамике индекса цен на жильё от одного из крупнейших ипотечных кредиторов страны Halifax Bank plc., где прогнозируется умеренный рост на 0,1% после снижения на 0,6% в предыдущем месяце, тогда как в это же время из Германии поступит статистика по промышленному производству, где ожидается коррекция на -0,2% после 0,8% роста, однако экспорт может увеличиться на 1,0% после падения на 2,5% в ноябре, при этом импорт — только на 0,2% против 0,8% ранее. В результате профицит торгового баланса крупнейшей экономики ЕС может скорректироваться с 13,1 млрд евро до 14,1 млрд евро, поддержав позиции единой валюты.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон незначительно расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку и располагаясь выше сигнальной линии: в настоящий момент индикатор готовится к тестированию нулевой отметки на пробой вверх.

Стохастик стремительно приближается к максимальным отметкам, указывая на растущие риски, связанные с перекупленностью единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.8707, 0.8719, 0.8732, 0.8744.

Уровни поддержки: 0.8692, 0.8670, 0.8643, 0.8616.

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 0.8692 вниз с целью 0.8660. Стоп-лосс — 0.8707. Срок реализации: 2–3 дня.

Отскок от уровня 0.8692 как от поддержки с последующим пробоем отметки 0.8707 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 0.8744. Стоп-лосс — 0.8692.

 

[Anton-NPBFX]

NZD/USD: после роста в район 0.6092 цена отправилась в нисходящую коррекцию

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

После падения к уровню 0.5948 на прошлой неделе, вызванного публикацией негативной статистики из Новой Зеландии, пара NZD/USD восстанавливается в районе 0.6026.

Так, в декабре число разрешений на строительство снизилось с 2,7% до –4,6%, значительно ниже прогноза в 1,0%, а безработица в четвёртом квартале повысилась с 5,3% до 5,4% вопреки предположениям о её сохранении на прежней отметке. В том же периоде индекс затрат на рабочую силу сократился с 2,1% до 2,0% в годовом выражении и с 0,5% до 0,4% — в квартальном, хотя аналитики рассчитывали на отсутствие изменений.

Тем временем, техническая коррекция по американскому доллару завершается: ранее цена протестировала уровень сопротивления 97.50 в USDX, и сегодняшние торги начались с негативной динамики. В пятницу в 15:30 (GMT+2) в распоряжение экспертов поступят данные по инфляции: согласно расчётам, индекс потребительских цен замедлился с 2,7% до 2,5% в годовом исчислении, что станет ключевым сигналом для инвесторов и может существенно повлиять на движение валюты в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Так, ФРС США внимательно отслеживает данный индикатор в контексте поддержания ценовой стабильности и максимальной занятости, и его уменьшение может ослабить необходимость в дальнейшем ужесточении монетарной политики, что окажет давление на доллар по отношению к основным конкурентам, сделав его менее привлекательным для сделок carry trade и инвестиций в американские активы с фиксированным доходом. Тем не менее, как отмечают специалисты, регулятор сохраняет осторожность, учитывая не только инфляционные показатели, но также и состояние рынка труда, темпы экономического роста и заработных плат. В случае отклонения темпов роста потребительских цен от предварительных оценок возможно увеличение волатильности на валютных и долговых рынках.

Торговый инструмент движется в долгосрочном восходящем тренде: после роста к отметке 0.6092 началась коррекция, в рамках которой он протестировал уровень поддержки 0.5948. В пятницу цена увеличилась на 1,06%, направившись к январскому максимуму 0.6092 и уровням сопротивления 0.6105 и 0.6220. Короткие позиции с целью 0.6105 станут актуальны в случае повторного снижения в район 0.5948, после преодоления которого ожидается формирование долгосрочной тенденции к уровню поддержки 0.5843. Котировки находятся выше EMA (21) и EMA (190), указывая на краткосрочный и долгосрочный восходящие тренды. Индикатор RSI (14) вернулся в нейтральную область, позволяя открывать как длинные, так и короткие позиции.

В конце января в пределах среднесрочного восходящего тренда актив пересёк зону 3 (0.5981–0.5968) и приблизился к зоне 4 (0.6111–0.6098), откуда отправился в коррекцию и протестировал область поддержки 0.5962–0.5949. После разворота на прошлой неделе наблюдается развитие положительной динамики, и цена поднялась к отметке 0.6021, продолжив движение к январскому максимуму 0.6093, что предполагает удержание части открытых ранее длинных позиций до его достижения. Для смены тенденции необходимо преодоление области поддержки 0.5962–0.5949 вниз, после чего станут актуальны среднесрочные короткие позиции с целями 0.5832–0.5819.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 0.6105, 0.6220, 0.6365.

Уровни поддержки: 0.5948, 0.5843, 0.5744.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать вблизи уровня 0.5950 с целью 0.6105 и стоп-лоссом 0.5900. Срок реализации: 9–12 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 0.5900 с целью 0.5843 и стоп-лоссом 0.5924.

 

[Anton-NPBFX]

FTSE 100: Кир Стармер опроверг сообщения о досрочном прекращении обязанностей премьер-министра Великобритании

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Ведущий индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 демонстрирует локальную восходящую динамику, торгуясь на отметке 10389.0, несмотря на политический кризис, который разразился вокруг премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

В воскресенье один из его ближайших соратников, глава аппарата управления Морган Максуини, ушёл в отставку, взяв на себя ответственность за рекомендацию назначить на пост посла в США Питера Мандельсона, а вчера его примеру последовал директор по коммуникациям Тим Аллан. Из публикации последней партии файлов Эпштейна Министерством юстиции США британские средства массовой информации выяснили, что Мандельсон в 2009 году, являясь министром по делам бизнеса в правительстве Гордона Брауна, пересылал внутренние документы британского правительства американскому финансисту, после чего в его отношении было инициировано уголовное расследование. Согласно поступающим данным, окружение лидера Лейбористской партии, а также его оппоненты внутри партии рассматривают возможность запуска кампании против премьер-министра в течение этой недели: ожидается, что часть чиновников может потребовать от него добровольно покинуть должность либо поставить вопрос о собственной отставке. Анонимный правительственный источник издания The Telegraph оценивает вероятность увольнения Стармера в 50,0%.

Кроме того, в фокусе внимания инвесторов остаётся риторика Банка Англии: на прошлой неделе регулятор сохранил стоимость заимствований на уровне 3,75% с минимальным перевесом в один голос, и на фоне усиления возможности ужесточения монетарной политики начала изменяться ипотечная ставка, в январе сократившись с 6,77% до 6,62%, минимума с февраля 2023 года.

Из финансовой отчётности следует выделить лишь данные компании BT Group Plc., отразившие выручку в размере 4,98 млрд фунтов, меньше прогнозов в 5,10 млрд фунтов, и прибыль на акцию в 0,034 фунта против 0,039 фунта в аналогичном периоде прошлого года.

Реакцией на приток капитала в акции является коррекция доходности на долговом рынке, которая с пятницы снизилась с 3,554% до 3,545% для годовых облигаций, с 4,557% до 4,528% — для популярных 10-летних, с 5,247% до 5,223% — для консервативных 20-летних и с 5,368% до 5,348% — для глобальных 30-летних государственных бондов.

Среди лидеров роста на данный момент выделяются Antofagasta Plc. (+6,62%), Endeavour Mining Corp. (+5,94%), Glencore Plc. (+4,81%), Fresnillo Plc. (+4,63%).

Среди компаний, демонстрирующих нисходящую динамику, можно отметить NatWest Group Plc. (–5,98%), Intchains Group Ltd. (–5,36%), British American Tobacco Plc. (–3,32%) и Barratt Redrow Plc. (–2,75%).

Уровни поддержки и сопротивления

На четырёхчасовом графике торговый инструмент приближается к линии сопротивления восходящего канала с границами 10700.0–10000.0.

Технические индикаторы усиливают сигнал на покупку: диапазон колебаний ЕМА индикатора «аллигатор» расширяется, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 10550.0, 10950.0.

Уровни поддержки: 10200.0, 9670.0.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 10550.0 с целью 10950.0 и стоп-лоссом 10350.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 10200.0 с целью 9670.0. Стоп-лосс — 10500.0.

 

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: в 15:30 (GMT+2) в центре внимания участников торгов окажется январский отчёт по рынку труда США

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика

Европейская валюта нивелирует коррекционный импульс, сформированный накануне, когда паре EUR/USD удалось отступить от локальных максимумов 30 января: в ходе азиатской сессии котировки тестируют отметку 1.1910 на пробой вверх, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов.

Так, в 15:30 (GMT+2) в центре их внимания окажется январский отчёт по рынку труда США, публикация которого была перенесена на текущую неделю в связи с временной приостановкой работы федерального правительства с полуночи 31 января по 3 февраля из-за отсутствия согласованного финансирования части государственных структур. Согласно консенсус-прогнозу, число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличится с 50,0 тыс до 70,0 тыс, одновременно ожидается замедление годового прироста средней почасовой заработной платы с 3,8% до 3,6%, что укажет на ослабление инфляционного давления и снизит вероятность более быстрого смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США в этом году. Отметим, что официальные прогнозы регулятора не изменились и по-прежнему предполагают только одну корректировку стоимости заимствований на –25 базисных пунктов с текущих 3,50–3,75%, в то время как участники торгов рассчитывают как минимум на две на аналогичную величину. В свою очередь, динамика безработицы, вероятно, останется прежней (4,4%): согласно данным Бюро статистики труда Министерства труда, в декабре показатель опустился с пересмотренного значения 4,5%, тогда как число безработных составило около 7,5 млн человек. Ближе к закрытию дневной сессии, в 21:00 (GMT+2), будет представлен ежемесячный об исполнении национального бюджета, который продолжает демонстрировать дефицитное сальдо, но, вероятнее всего, по итогам января несколько замедлит нисходящую динамику с –145,0 млрд долларов до –92,3 млрд долларов.

Тем временем, европейские инвесторы по-прежнему оценивают ключевую статистику по инфляции, согласно которой годовой показатель скорректировался до сентябрьского минимума 2024 года 1,7%, закрепившись ниже 2,0% цели Европейского центрального банка (ЕЦБ): драйвером стало удешевление энергоносителей на 4,1% в годовом выражении. Тем не менее, наиболее важным для регулятора остаётся базовый индикатор, исключающий из расчёта стоимость продуктов питания и электроэнергии, который также опустился до 2,2%, октябрьского минимума 2021 года. Часть аналитиков отмечает, что такое замедление темпов отчасти сигнализирует о слабом внутреннем спросе, и это, безусловно, не является позитивным фактором для экономики. В свою очередь, член Совета управляющих ЕЦБ Петер Казимир отметил, что пересмотр параметров денежно-кредитной политики потребует значительных отклонений от текущих экономических тенденций и динамики инфляции. Чиновник, традиционно придерживающийся «ястребиного» курса, подчеркнул, что при сохранении базового сценария пересмотра действующих параметров не предполагается, при этом риски ускорения индекса потребительских цен остаются сбалансированными и зависят от изменений цен на энергоносители. Казимир также указал на высокую степень неопределённости и волатильность на финансовых рынках, обусловленную хрупкостью экономического баланса. Напомним, ЕЦБ удерживает ключевые ставки неизменными с июня — момента начала паузы в «голубином» цикле: ключевую на уровне 2,15%, маржинальную — 2,40%, депозитную — 2,00%. В сопроводительном заявлении по итогам последнего заседания чиновники подчеркнули, что обновлённая оценка указывает на стабилизацию инфляции в районе 2,0% уровня в среднесрочной перспективе, а экономика демонстрирует умеренную устойчивость на фоне низкой безработицы (7,1% по итогам января) и постепенного наращивания государственных расходов, при этом акцент был сделан на сохраняющуюся неопределённость, обусловленную геополитическими и торговыми рисками, что в перспективе может нарушить цепочки поставок, сократить экспорт и ослабить потребление. Глава регулятора Кристин Лагард отметила, что последующие решения будут приниматься исходя из поступающих данных, без обязательств относительно будущей траектории ставок. Также чиновница указала на развитие искусственного интеллекта (ИИ) как на значительный фактор роста частных инвестиций, особенно в информационно-коммуникационные технологии.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в сверхкраткосрочной и краткосрочной перспективах. Индикатор MACD развернулся, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма фиксируется выше сигнальной линии). Стохастик стремительно приближается к максимумам, указывая на риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1950, 1.2000, 1.2050, 1.2081.

Уровни поддержки: 1.1900, 1.1850, 1.1800, 1.1764.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.1950 вверх с целью 1.2050. Стоп-лосс — 1.1900. Срок реализации: 2–3 дня.

Возвращение «медвежьей» динамики с последующим пробоем отметки 1.1850 вниз может стать сигналом к открытию коротких позиций с целью 1.1764. Стоп-лосс — 1.1900.