Аналитика компании NPBFX (ранее АО "Нефтепромбанк")

[Anton-NPBFX]

GBP/USD: фунт восстанавливает позиции в ожидании итогов заседаний ФРС США и Банка Англии

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Фунт показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь у уровня закрытия предыдущей сессии 1.3530: активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку инвесторы не спешат открывать новые сделки в преддверии публикации итогов двухдневного заседания ФРС США по монетарной политике. В настоящий момент инструмент Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool со 100,0% вероятностью оценивает фиксацию процентной ставки в диапазоне 3,50–3,75%, что станет уже третьим подряд решением о паузе в цикле смягчения денежно-кредитных условий. Особое внимание будет сфокусировано на риторике главы ведомства Джерома Пауэлла. После почти двух месяцев фактической блокады Ормузского пролива, удерживающей цены на нефть выше 100,0 доллара за баррель, чиновник может вновь вернуться к «ястребиной» риторике и указать на возможность повышения стоимости заимствований, тем более, что уже 15 мая срок его полномочий завершается. Параллельно на 29 апреля запланировано голосование Банковского комитета Сената по утверждению кандидатуры Кевина Уорша, и его исход, по сути, уже предопределён. Единственный представитель Республиканской партии, сенатор Том Тиллис, блокировавший процедуру до завершения расследования против Пауэлла, снял свои возражения после того, как национальное Министерство юстиции передало дело генеральному инспектору ФРС США. Президент Дональд Трамп, не скрывающий разочарования политикой текущего руководства главного финансового регулятора страны, уже заявил, что негативно воспримет, если Уорш не снизит процентную ставку сразу же после вступления в должность. Тем не менее, выступая на слушаниях в Сенате он дал понять, что намерен действовать независимо и ставит для себя главной целью сдерживание инфляции, а не следование инструкциям из Белого дома.

На этом фоне ожидания в отношении предстоящего в четверг в 13:00 (GMT+2) заседания Банка Англии остаются противоречивыми: рынки практически единодушно прогнозируют, что Комитет по денежно-кредитной политике сохранит ключевую ставку на уровне 3,75%, что станет сигналом к долгожданной паузе в цикле ужесточения, однако голосование вновь отразит разногласия среди членов правления. «Ястребы» выражают обеспокоенность ускорением цен на услуги и опасаются вторичных эффектов инфляции, а «голуби» указывают на замедление базовых показателей и риски для экономики, которые несёт ближневосточный конфликт: итак, годовые темпы ускорились с 3,0% до 3,3%, показав максимальную динамику за три месяца, а базовый индикатор скорректировался с 3,2% до 3,1%, тогда как индекс потребительских цен в сфере услуг, который отслеживается Банком Англии наиболее пристально, — с 4,3% до 4,5%, при этом заметную поддержку британской валюте на прошлой неделе оказали неожиданно сильные данные по деловой активности от S&P Global. По итогам апреля составной индикатор достиг 52,0 пункта, что значительно выше прогнозов и мартовского значения 50,3 пункта, а показатель в производственной сфере — 53,6 пункта. В свою очередь, апрельские данные по объёму розничных продаж крупных ретейлеров от Конфедерации британской промышленности (CBI) зафиксировали падение с –52,0 пункта до –68,0 пункта, максимума за последние 40 лет, при предварительных расчётах в –42,0 пункта. Потребители активно сокращают покупки, что может ухудшить ситуацию с расходами в дальнейшем: на этом фоне организация призвала правительство остановить принятие нового законодательства о правах трудящихся, значительно увеличивающего траты работодателей, снизить налог на имущество и счета за электроэнергию.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют рост: ценовой диапазон сужается, отражая смешанную динамику торгов в сверхкраткосрочной перспективе, MACD разворачивается в сторону роста, формируя новый сигнал на покупку и пытаясь зафиксироваться выше сигнальной линии. Стохастик показывает стремительно приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности фунта в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.3550, 1.3600, 1.3650, 1.3700.

Уровни поддержки: 1.3500, 1.3447, 1.3402, 1.3338.

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 1.3500 вниз с целью 1.3402. Стоп-лосс — 1.3550. Срок реализации: 1–2 дня.

Отскок от уровня 1.3500 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1.3550 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 1.3650. Стоп-лосс — 1.3500.

 

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: аналитики Citigroup прогнозируют два повышения процентной ставки ЕЦБ в этом году

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Котировки пары EUR/USD удерживаются в коррекционном тренде в районе 1.1705 на фоне нестабильной динамики американской валюты из-за противоречивых сигналов о развитии ближневосточного кризиса.

Так, накануне аналитики Citigroup опубликовали обзор вероятных шагов Европейского центрального банка (ЕЦБ) в случае длительного блокирования Ормузского пролива: они пересмотрели предыдущий прогноз и теперь считают, что чиновники произведут два повышения стоимости заимствований по 25 базисных пунктов в этом году — в июне и в июле. Завтра, вероятно, ключевая, депозитная и маржинальная процентные ставки останутся в районе 2,15%, 2,00% и 2,40% соответственно, поскольку финансовые власти предпочтут и далее наблюдать за развитием ситуации, чтобы понять, приведёт ли «энергетический шок» к более опасным побочным эффектам, о чём, в частности, уже заявил член Совета управляющих ЕЦБ, глава Центрального банка Латвии Мартиньш Казакс, отметив, что, исходя из текущих данных, нет срочной необходимости поднимать ставку выше 2,0%, поскольку «неопределённость по-прежнему очень высока». Что касается прогнозов относительно экономического роста, то в этом году валовой внутренний продукт (ВВП) составит 0,9% вместо 1,3% ранее, а инфляция может вырасти до 2,9% по сравнению с предыдущей оценкой в 1,8%. Тем временем, согласно опросу более чем 10,0 тыс. представителей бизнеса, проведённому ЕЦБ, компании ожидают резкого роста потребительских цен в краткосрочной перспективе (на 3,0% против 2,6% ранее) из-за усиления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Долгосрочные оценки инфляционного давления при этом остаются стабильными: продукция предприятий может подорожать на 3,5%, а затраты на сырьё, включая энергию, — вырасти на 5,8%.

Динамика американского доллара остаётся волатильной и в значительной степени определяется геополитическими факторами, которые в текущих условиях превалируют над макроэкономической статистикой: в настоящий момент котировки удерживаются в районе 98,5 пункта в USDX, при этом ранее сформированный локальный «бычий» импульс был прерван в конце прошлой недели на фоне краткосрочного улучшения рыночных ожиданий относительно деэскалации напряжённости на Ближнем Востоке, связанного с обсуждением возможного открытия Ормузского пролива. По данным издания The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп отклонил предложение иранской стороны о частичном урегулировании конфликта, что было воспринято рынками как сигнал сохранения жёсткой внешнеполитической позиции и привело к усилению спроса на доллар как на основной защитный актив. Дополнительным фактором в пользу возможной эскалации выступает наращивание контингента, включая развёртывание трёх авианосных ударных групп США.

Сегодня в 20:00 (GMT+2) в центре внимания участников торгов окажутся итоги заседания ФРС США по монетарной политике: регулятор, вероятно, сохранит процентную ставку на уровне 3,50–3,75%, поскольку инфляция в марте хотя и выросла до 3,3%, но оказалась ниже ожиданий экспертов (3,4%) на фоне стабильного рынка труда, где безработица опустилась до 4,3%, а занятость повысилась на 178,0 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике инструмент пытается отдалиться от линии сопротивления восходящего канала 1.1850–1.1650.

Технические индикаторы снова готовятся к развороту и ослабляют сигнал на покупку, который был получен ещё в начале месяца: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» фиксируются выше сигнальной линии, продолжая сужать диапазон колебания, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.

Уровни поддержки: 1.1650, 1.1540.

Уровни сопротивления: 1.1740, 1.1850.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после закрепления цены ниже уровня 1.1650 с целью 1.1540. Стоп-лосс — 1.1720. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после закрепления цены выше уровня 1.1740 с целью 1.1850. Стоп-лосс — 1.1680.

 

[Anton-NPBFX]

XAG/USD: серебро консолидируются вблизи локальных минимумов

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Цены на серебро демонстрируют слабый рост, восстанавливая позиции после стремительной нисходящей динамики последних двух сессий и отступая от локальных минимумов, обновлённых накануне: в настоящий момент котировки тестируют уровень 72.10 на пробой вверх, тогда как инвесторы ожидают появления новых драйверов, способных определить дальнейшую траекторию движения пары XAG/USD.

Безусловно, в центре их внимания остаются итоги завершившегося накануне двухдневного заседания ФРС США, которое стало последним для действующего председателя Джерома Пауэлла в качестве главы ведомства, поскольку его полномочия на этом посту завершаются 15 мая. Как и ожидалось, процентная ставка была сохранена в диапазоне 3,50–3,75%: решение принято восьмью голосами против четырёх, что вновь подтвердило существующие внутри Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) разногласия. Так, член Совета управляющих Стивен Миран выступил за немедленное снижение показателя на 25 базисных пунктов, тогда как глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хэммак и её коллеги из ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари и ФРБ Далласа Лори Логан высказались против включения в заявление сигналов о будущей либерализации политики. В сопроводительных материалах отмечено продолжение расширения экономической активности и устойчивость рынка труда при сохранении повышенного инфляционного давления, частично обусловленного ростом глобальных цен на энергоносители. Регулятор также подчеркнул, что геополитическая нестабильность после эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке усиливает неопределённость макроэкономических перспектив, поэтому необходимо дождаться устойчивого снижения инфляции перед переходом к циклу смягчения. После публикации решения доходность 10-летних казначейских облигаций США закрепилась выше уровня 4,35%, а USDX продемонстрировал укрепление, что усилило давление на сырьевые активы, включая серебро.

Тем временем, геополитический фон остаётся напряжённым, однако в краткосрочной перспективе не формирует значимых новых драйверов. Переговорный процесс между США и Ираном вновь оказался безрезультативным: власти исламской республики через пакистанских посредников предложил частичное открытие Ормузского пролива в обмен на смягчение морской блокады и перенос обсуждения ядерной программы на более поздний срок, однако эта инициатива была отклонена главой Белого дома Дональдом Трампом. Республиканская администрация настаивает на сохранении ограничительных мер до выполнения всех условий, в результате чего сохраняется фактическая блокировка ключевого морского маршрута поставок. Иранская сторона, в свою очередь, заявляет о неприемлемости переговоров под давлением.

Тем временем, фундаментальную поддержку паре XAG/USD по-прежнему оказывает прогноз Института серебра, согласно которому в этом году ожидается дефицит физического металла на уровне 46,3 млн унций, а общий спрос может достигнуть 1,11 млрд унций (–2,0% в годовом выражении). Наибольшее давление ожидается в производственном секторе, где потребление может сократиться на 3,0% вследствие замедления в секторе фотоэлектрических технологий и постепенного замещения серебра более дешевыми материалами. В отдельных сценариях промышленный спрос может снизиться до минимальных значений за четыре года — около 650,0 млн унций, при этом локальная поддержка со стороны США сохранится: здесь потребление демонстрирует признаки восстановления после двух лет падения.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют попытку разворота в нисходящую плоскость: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD сохраняет прочный сигнал на продажу, располагаясь ниже сигнальной линии. Стохастик также направлен вниз, но в настоящий момент фиксируется в непосредственной близости от минимумов, что указывает на значительные риски перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 74.55, 77.63, 81.00, 83.04.

Уровни поддержки: 72.00, 69.54, 66.70, 64.66.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 69.54 вниз с целью 64.66. Стоп-лосс — 72.00. Срок реализации: 2–3 дня.

Возвращение «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 74.55 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 80.00. Стоп-лосс — 72.00.

 

[Anton-NPBFX]

GBP/USD: согласно статистике Nationwide Building Society, средняя стоимость жилья в Великобритании выросла на 3,0% в годовом выражении

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии фунт удерживается значительно выше линии сопротивления нисходящего канала 1.3360–1.3150, тестируя отметку 1.3589 пока инвесторы сфокусировались на анализе монетарных решений Банка Англии и ФРС США.

В Великобритании, как и ожидалось, процентная ставка была зафиксирована в районе 3,75%: только главный экономист ведомства Хью Пилл уже в третий раз подряд выступил за немедленное повышение показателя на 25 базисных пунктов до 4,00%. Решение принято на фоне ускорения годового индекса потребительских цен до 3,3% в марте (с 3,0% месяцем ранее), при одновременном снижении базового значения до 3,1% с 3,2%. Давление, как и прежде, усиливается за счёт волатильности на энергетическом рынке и сохраняющейся неопределённости относительно развития ситуации на Ближнем Востоке, при этом инфляционные ожидания до конца года остаются выше 2,0% цели. Дополнительным фактором выступают оценки Международного валютного фонда (МВФ), согласно которым устойчивое закрепление нефтяных цен около 100,0 доллара за баррель способно поддерживать глобальную инфляцию в районе 5,0% в среднесрочной перспективе, усиливая вторичные эффекты через производственные издержки и сбои в цепочках поставок. На этом фоне Банк Англии представил три сценария для определения того, как текущая ситуация может повлиять на национальную экономику. Самый благоприятный из них предполагает рост индекса потребительских цен до 3,5% к концу года, а затем постепенное замедление динамики, тогда как наиболее негативным исходом считается достижение 6,2% к началу 2027 года и удержание выше целевого уровня до 2029 года. Глава регулятора Эндрю Бейли, общаясь с журналистами, заявил, что не может гарантировать, что процентные ставки не будут скорректированы при любом из этих прогнозов, но заверил инвесторов, что у центрального банка достаточно ресурсов для сдерживания ценового давления. Тем временем, жители страны используют сбережения для инвестиций в крупные покупки в условиях экономической неопределённости для предотвращения обесценивания личных финансов. По данным британского строительного общества Nationwide Building Society, фиксирующим среднее изменение цены домов, проданных в отчётный месяц, средняя стоимость жилья выросла на 3,0% в годовом выражении по сравнению с мартовскими 2,2%, а в месячном — опустилась с 0,9% до 0,4%, но оказалась значительно лучше –0,3% прогноза. Главный экономист компании Роберт Гарднер заявил, что рост был «удивительным», поскольку другие показатели указывали на падение потребительского доверия: с начала американо-иранского противостояния ставки по ипотечным заимствованиям резко выросли, что сделало владение жильём более дорогим, хотя сейчас кредиторы начинают постепенно их корректировать.

В свою очередь ФРС США по итогам двухдневного заседания 28-29 апреля также сохранила стоимость заимствований в диапазоне 3,50–3,75%, что стало третьим подряд решением о паузе в корректировке денежно-кредитных условий, однако мнения участников встречи разделились: член Совета управляющих Стивен Миран выступил за немедленное снижение показателя на 25 базисных пунктов, тогда как глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хэммак и её коллеги из ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари и ФРБ Далласа Лори Логан высказались против включения в заявление сигналов о будущей либерализации политики. В сопроводительном заявлении отмечалось, что экономическая активность восстанавливается, рынок труда остаётся устойчивым, а инфляция повышенной, что «отчасти отражает недавний рост мировых цен на энергоносители» на фоне ближневосточного конфликта.

Сегодня в 16:00 (GMT+2) будут опубликованы мартовские данные по объёму промышленных заказов, фиксирующие изменения их количества на товары длительного и кратковременного пользования: показатель, вероятно, скорректируется с 0,0% до 0,5%, поддержав позиции национальной валюты.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике инструмент вновь предпринял неудачную попытку обновления апрельского максимума и в настоящий момент фиксируется значительно выше линии сопротивления нисходящего канала 1.3360–1.3150.

Технические индикаторы удерживают стабильный сигнал на покупку, несмотря на коррекцию: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» фиксируются выше сигнальной линии, а гистограмма АО формирует новые коррекционные бары в зоне покупок.

Уровни поддержки: 1.3500, 1.3300.

Уровни сопротивления: 1.3650, 1.3840.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать выше отметки 1.3650 с целью 1.3840. Стоп-лосс — 1.3550. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции стоит открывать ниже отметки 1.3500 с целью 1.3300. Стоп-лосс — 1.3600.

 

[Anton-NPBFX]

DAX 40: доходность по всей линейке ведущих облигаций на этой неделе находится в «зелёной» зоне

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Ведущий индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX 40 корректируется в районе 24547.0, удерживая стабильные позиции после восходящей коррекции на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке. Так, по сообщениям издания Axios, несмотря на то, что ранее Белый дом заявлял о сохранении режима прекращения огня для проведения двусторонних консультаций с представителями Ирана, направленных на определение ключевых положений будущего мирного плана, некоторые американские чиновники уверены, что на этой неделе президент Дональд Трамп отдаст приказ о возобновлении боевых действий, если в переговорном процессе так и не наступит прогресса. После сообщений об атаках Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) с использованием беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет в минувший понедельник власти заявили о серьёзной эскалации конфликта, и оставили за собой право на ответные меры. В то же время стоит отметить, что Дональд Трамп в интервью подкасту The Hugh Hewitt Show заявил, что урегулирование ближневосточного кризиса займёт две-три недели, однако подчеркнул, что вооружённые силы не имеют чётких временных границ для выполнения всех поставленных задач во время специальной операции. Тем не менее, по данным неофициального аналитического проекта Iran War Cost Tracker, общие расходы Белого дома на неё уже превысили 70,8 млрд долларов, что безусловно, негативно отразится на рейтинге Республиканской партии.

Ключевым фактором роста фондового рынка сейчас выступает начавшийся в конце апреля период публикации корпоративной отчётности за первый квартал. Так, финансовый конгломерат HSBC Holdings Plc зафиксировал выручку на уровне 16,33 млрд евро, гораздо ниже 24,41 млрд евро в прошлом году, но лучше 15,00 млрд евро, показанных в прошлом периоде, тогда как прибыль в пересчёте на акцию (EPS) достигла 0,342 евро по сравнению с 0,390 евро и 0,302 евро, соответственно. В свою очередь, менеджмент автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG указал выручку в 32,29 млрд евро, ниже 33,76 млрд евро и 33,45, а EPS — 2,40 евро против 3,38 евро и 2,92 евро, соответственно.

Текущая ситуация на долговом рынке не способствует восстановлению спроса на реальные активы, поскольку доходность по всей линейке ведущих облигаций на этой неделе находится в «зелёной» зоне: так, годовые бумаги торгуются по ставке 2,526%, немного выше показателя конца прошлой недели 2,498, 10-летние — 3,066% против 3,033%, а 20-летние и 30-летние — 3,515% и 3,584% по сравнению с 3,474% и 3,545%, соответственно.

Лидерами роста в индексе выступают Infineon Technologies AG (+6,50%), Commerzbank AG (+4,50%), Siemens AG (+4,39%), Rheinmetall AG (+3,40%) и Siemens Energy AG (+3,26%).

Среди лидеров снижения выделяются Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (–10,68%), Fresenius SE & Co. KGaA (–3,36%), Deutsche Börse AG (–1,53%), Deutsche Post AG (–0,96%) и Zalando SE (–0,57%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена торгуется в коррекционном тренде, вновь отдаляясь от линии поддержки паттерна «расширяющаяся формация» с границами 26000.0–21800.0, построение которого началось ещё в середине прошлого года.

Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку, который был получен в начале апреля: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» фиксируются выше сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в зоне покупок.

Уровни поддержки: 24200.0, 23600.0.

Уровни сопротивления: 24700.0, 25300.0.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после закрепления цены выше уровня 24700.0 с целью 25300.0. Стоп-лосс — 24200.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после закрепления цены ниже уровня 24200.0 с целью 23600.0. Стоп-лосс — 24600.0.

 

[Anton-NPBFX]

USD/CHF: инфляция в Швейцарии выросла на 0,3% по итогам апреля

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Пара USD/CHF готовится к новому снижению, торгуясь на отметке 0.7789: поскольку котировки находятся в районе апрельского минимума 0.7770, эксперты UBS Group AG не предполагают дальнейшего укрепления франка, отмечая, что наиболее актуальной целью выступает максимум 0.7800, а представители Национального банка Швейцарии в опубликованной в среду аналитической записке указывают на возможность достижения уровня 0.7900 к середине лета. Тем временем, в апреле индекс потребительских цен достиг 101,1 пункта, прибавив 0,3% в месячном исчислении и 0,6% — в годовом, при этом ключевым фактором восходящей динамики стало подорожание бензина, дизельного топлива и отопительного мазута, в то время как стоимость гостиничных услуг, аренды автомобилей и каршеринга уменьшилась.

Американский доллар торгуется на уровне 97.80 в USDX. Специалисты сходятся во мнении, что с утверждением на посту главы ФРС США Кевина Уорша «голубиные» настроения существенно усилятся. Кроме того, тенденцию к смягчению монетарной политики поддерживает повышение вероятности мирного урегулирования ближневосточного конфликта в ближайшее время. В среду американский новостной портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщил о существенном прогрессе в переговорах между Ираном и США, отметив, что стороны приблизились к заключению меморандума о прекращении боевых действий. Представители Пакистана, выступающего посредником в консультациях, подчёркивают, что обсуждение в последние дни проходит в интенсивном режиме, хотя часть параметров соглашения всё ещё остаётся предметом согласования, а его детали не раскрываются. По предварительным данным, сделка будет включать несколько ключевых блоков, среди которых — открытие Ормузского пролива, что критично для восстановления глобальных поставок углеводородов и стабильности энергетических рынков, прекращение огня с введением механизма контроля за соблюдением договорённостей и пересмотр подходов к регулированию иранской ядерной программы. Публикации уже вызвали снижение спроса на доллар как на защитный актив, при этом часть капитала переходит в более рискованные инструменты, включая сырьевые активы и валюты развивающихся стран. Тем не менее, инвесторы сохраняют осторожный подход, поскольку соглашение ещё не подписано, и вероятность срыва или затягивания переговорного процесса сохраняется, учитывая возможность возникновения политических разногласий. Таким образом, в ближайшие два дня внимание трейдеров сосредоточено на поступающей информации в виде официальных комментариев и любых других сигналов, способных подтвердить или поставить под сомнение готовность сторон к заключению мира.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент тестирует линию поддержки восходящего паттерна «расширяющаяся формация» с динамическими границами 0.8040–0.7780.

Технические индикаторы удерживают сигнал на продажу, полученный в начале месяца: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся значительно ниже сигнальной линии, отдаляясь от неё, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 0.7830, 0.7950.

Уровни поддержки: 0.7740, 0.7640.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 0.7740 с целью 0.7640. Стоп-лосс — 0.7800. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 0.7830 с целью 0.7950. Стоп-лосс — 0.7750.

 

[Anton-NPBFX]

XPT/USD: торги ниже линии сопротивления канала с динамическими границами 2100.00–1600.00

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Глобальный коррекционный тренд в паре XPT/USD продолжается, и на этой неделе цена вернулась к отметке 2000.00 на фоне сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Текущая ситуация в регионе значительно стабилизировалась, и официальные источники заявляют, что стороны как никогда ранее близки к заключению мирного соглашения, однако Ормузский пролив до сих пор закрыт, а следовательно, энергетический кризис усиливается. Президент США Дональд Трамп сообщил о согласии властей исламской республики с частью предложений по урегулированию конфликта, а также предупредил, что в случае отказа от него атаки по инфраструктуре возобновятся. Представители Тегерана сообщили, что изучают полученное предложение и в случае положительного решения передадут ответ через Пакистан. По информации издания The Wall Street Journal, если меморандум будет принят, за ним последуют переговоры по отдельным пунктам, которые продлятся 30 дней. Так, в требования Белого дома входит демонтаж ключевых ядерных объектов и введение 20-летнего запрета на обогащение урана, при этом Иран согласен не более чем на 5 лет.

С начала боевых действий платина утратила часть позиций, и более 60,0% крупного капитала покинуло актив, оставив его на привычных для прошлого года объёмах торгов, больше зависящих от баланса спроса и предложения, чем от фундаментальных факторов. Глобально металл всё ещё пользуется спросом со стороны промышленности, поскольку в последнее время более популярными становятся водородные топливные элементы, в которых он играет ключевую роль. Лидером этих технологий сейчас является Китай, который по итогам прошлого года поставил более 40,0 тыс автомобилей с подобными устройствами, планируя поднять объёмы производства до 100,0 тыс в год, и использование сырья в этой отрасли может увеличиться с текущих 40,0 тыс унций или 2,0% мирового потребления до 900,0 тыс унций или 11,0%, соответственно.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), в категории контрактов, обеспеченных реальными деньгами, зафиксировано 18,505 тыс длинных позиций и 4,540 тыс — коротких, что указывает на сохранение приоритета покупателей. По данным Чикагской товарной биржи (CME Group), 6 мая число фьючерсных сделок составило 18,661 тыс, а опционных — 0,282 тыс, в то время как в конце апреля — 12,0 тыс и 300,0 тыс, соответственно.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент удерживается ниже линии сопротивления коррекционного канала с динамическими границами 2100.00–1600.00, пытаясь перейти к восходящей динамике.

Технические индикаторы ослабляют сигнал на продажу: гистограмма АО повышается чуть выше нулевого уровня, что отражает наличие локальной положительной тенденции, а быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» остаются возле сигнальной линии.

Уровни сопротивления: 2160.00, 2400.00.

Уровни поддержки: 1990.00, 1760.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 2160.00 с целью 2400.00 и стоп-лоссом ниже уровня 2080.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 1990.00 с целью 1760.00 и стоп-лоссом выше уровня 2100.00.

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: Япония и ОАЭ заключили соглашение о поставках 20,0 млн баррелей нефти

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга

Текущая динамика

Доллар США показывает умеренный рост в паре USD/JPY, удерживаясь вблизи отметки в 157.00 в ходе азиатской сессии пока активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку инвесторы предпочитают не открывать сделки до появления ключевых драйверов. В частности, завтра в 14:30 (GMT+2) в фокусе их внимания окажется апрельская статистика по инфляции. Текущие прогнозы предполагают ускорение годового показателя с 3,3% до 3,4%, тогда как месячное значение, напротив, может замедлиться с 0,9% до 0,6%, при этом базовый индикатор, не включающий в расчёт продовольственные товары и энергоносители, вероятно, зафиксируется в районе 2,6% и скорректируется с 0,2% до 0,4%, соответственно, усилив ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Напомним, по итогам двухдневного заседания 28–29 апреля американский регулятор, как и прогнозировалось, сохранил процентную ставку в районе 3,50–3,75%, что стало четвёртым подряд решением о паузе в изменении параметров.

Вышедшие в конце апреля макроэкономические публикации из США укрепили позиции «ястребов»: так, предварительная оценка Бюро экономического анализа показала, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 2,0% в годовом исчислении по итогам первого квартала, что стало резким ускорением после коррекции только на 0,5% в четвёртом квартале прошлого года благодаря восстановлению объёмов инвестиций, экспорта и государственных расходов, хотя показатель оказался чуть ниже консенсус-прогноза в 2,2%. Инфляционное давление также продолжает нарастать: ключевой для ФРС США базовый индекс цен расходов на личное потребление ускорился до 3,2% в годовом выражении с 3,0% месяцем ранее, а общий индикатор достиг 3,5% — максимума с октября 2023 года, причём основным драйвером негативной динамики стало рекордное подорожание бензина на 20,9% на фоне эскалации ближневосточного конфликта, в то же время индекс стоимости занятости в первом квартале достиг 0,9%, а первичные заявки на пособие по безработице — 189,0 тыс, минимума с сентября 1969 года, подтвердив сохраняющуюся напряжённость на рынке труда.

Тем временем, правительство Японии сообщило о договоренности с партнёрами из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) о дополнительных поставках нефти в объёме 20,0 млн баррелей: они будут осуществляться через порт Фуджейра, расположенный в Оманском заливе, который функционирует как ключевой альтернативный логистический хаб, позволяющий экспортировать «чёрное золото» в обход заблокированного в настоящий момент Ормузского пролива. Его инфраструктурная особенность заключается в наличии прямого трубопроводного соединения с месторождениями ОАЭ, что снижает зависимость от морских маршрутов с повышенной геополитической волатильностью, однако риски сбоев сохраняются. Так, в начале месяца появлялись сообщения об атаках беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающий комплекс (FOIZ), в результате чего возник крупный пожар. По данным издания Nikkei, около 40,0% всего японского импорта нефти приходится именно на ОАЭ, что делает устойчивость поставок по этому направлению критически важной для страны. В среднем за прошлый год она закупала около 2,4 млн баррелей сутки; большая часть объёмов как раз приходилась на страны Ближнего Востока, из которых около 90,0% доставлялось через Ормузский пролив.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым минимумам. MACD сохраняет достаточно прочный сигнал на продажу, располагаясь под сигнальной линией. Стохастик, отступив от отметки «20» на прошлой неделе, разворачивается в горизонтальную плоскость, сигнализируя о неустойчивом балансе в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 157.00, 157.50, 158.08, 158.50.

Уровни поддержки: 156.43, 156.00, 155.50, 155.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 157.50 вверх с целью 158.50. Стоп-лосс — 157.00. Срок реализации: 2–3 дня.

Возвращение «медвежьей» динамики с последующим пробоем отметки 156.43 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 155.50. Стоп-лосс — 157.00.